utilisateur

Formateur

Équipe SOGEST

lhorloge (1)

Durée

2 jours (14h)

Formation certifiée

Résultats obtenus

100%

document

Modules

5

Une équipe qualifiée

Personnes max

15

presentation

Type

INTRA / INTER

diplôme

Certification

Non

euro

Prix

Nous contacter

Objectif pédagogique

A l’issu de la formation, l’apprenant utilisera efficacement le logiciel SAGE XRT et la gestion des flux financiers ainsi que des paiements pour les entreprises.

Découvrez le programme de notre formation :

  • Les différents modules d’XRT
  • L’administration : gestion des utilisateurs et des droits Assistant cellule
  • Paramétrage du Workspace / Les paramètres : banque, services, sessions de télétransmission
  • La télétransmission des fichiers en réception et en émission
  • Audit sur le transfert des fichiers
  • Historique des transferts
  • Interface bancaire génération des fichiers
  • Paramétrage du workspace
  • Paramétrage des Règles de signature
  • Paramétrage des messages et traitements
  • Paramétrage des Signataires et Paniers
  • Paramétrage Pouvoirs bancaires
  • Signature de fichier
  • Gestion de l’environnement : Le paramétrage Sociétés et Comptes bancaires, taux, devises, calendrier bancaire. Notion de flux de Trésorerie et son utilisation Les conditions bancaires et leurs implications.
  • L’espace bancaire : Traitement des fichiers de banque, le contrôle des soldes
  • La saisie des prévisions de Trésorerie
  • Gestion des Flux : Fiche en valeur et les analyses
  • Les échelles d’intérêts et le calcul du ticket d’agio
  • Les décisions financières : Financement et placement
  • Les Virements d’équilibrage
  • Méthode de référencement des bénéficiaires
  • Classification des bénéficiaires par catégorie
  • Gestion des règlements par type et par lots
  • Création de virements
  • Création des bordereaux de remise et génération
  • Télétransmission des Bordereaux de remise de Virements
  • Interface des flux financiers du module paiement vers XRT Trésorerie

 

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Objectifs de la formation

  • Présentation de la plateforme
  • Connaitre les paramétrages Sage XRT Communication
  • Connaitre les paramétrages Sage XRT Signature
  • Maîtriser la gestion de trésorerie
  • Maitriser les moyens de paiement
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Personnes concernés

  • Service Trésorerie, équipes financières et Directeur financier
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Prérequis et accessibilité à la formation

  • La formation s’adresse aux personnes ayant une connaissance des flux financiers et
    une bonne maitrise de l’outil Excel
  • La formation et nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite
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Modalités pédagogiques

  • Logiciel et site base de connaissance de SAGE
  • Salle de formation équipée
  • Période d’application sur le logiciel
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Modalités d'évaluation

  • Evaluation des acquis en cours de formation
  • Bilan de période en entreprise
  • Enquêtes satisfaction au cours de la formation et à l’issue
logo Sage

Les documents utiles

Formulaire d'inscription

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Fiche formation

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